廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年半年度報(bào)告（2023年上半年度）
廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年半年度報(bào)告
（2023年上半年度）
一、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行及到期情況
2023年1月1日至2023年6月30日，合計(jì)發(fā)行凈值型理財(cái)產(chǎn)品36款，產(chǎn)品實(shí)際發(fā)行規(guī)模合計(jì)14,362,208,013.92元。具體發(fā)行情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
33
|
14,303,098,013.92
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
3
|
59,110,000.00
|
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| 合計(jì)
|
36
|
14,362,208,013.92
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品、開放申購產(chǎn)品和紅利再投產(chǎn)品的數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品的募集金額與存續(xù)產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品申購金額、紅利再投金額。
2023年1月1日至2023年6月30日，合計(jì)到期凈值型理財(cái)產(chǎn)品37款，產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)13,671,691,295.28元。具體到期情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
33
|
13,571,489,749.43
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
100,201,545.85
|
|
| 合計(jì)
|
37
|
13,671,691,295.28
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)到期、現(xiàn)金分紅及贖回的產(chǎn)品數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品到期、現(xiàn)金分紅及產(chǎn)品贖回金額。
二、報(bào)告期末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品情況
截至2023年6月30日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
36
|
13,106,257,494.74
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
93,218,313.03
|
|
| 合計(jì)
|
40
|
13,199,475,807.77
|
|
三、各類理財(cái)產(chǎn)品占比及變動(dòng)情況
截至2023年6月30日，各類理財(cái)產(chǎn)品占比及相較上一披露日變動(dòng)情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
占全部產(chǎn)品比例（%）
|
變動(dòng)情況（%）
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
99.29
|
0.29
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
0.71
|
-0.29
|
|
| 合計(jì)
|
100.00
|
|
|
四、報(bào)告期末存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況
截至2023年6月30日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況如下：
金額單位：元
| 序號
|
項(xiàng)目
|
直接投資
|
間接投資
|
||
| 金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
||
| 1
|
現(xiàn)金及存款類資產(chǎn)
|
733,115,485.90
|
5.53
|
336,070,284.91
|
2.54
|
| 2
|
債券投資
|
9,022,548,781.39
|
68.11
|
1,421,314,442.49
|
10.73
|
| 3
|
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)
|
977,316,022.88
|
7.38
|
0.00
|
0.00
|
| 4
|
權(quán)益投資
|
45,709,942.46
|
0.35
|
0.00
|
0.00
|
| 5
|
公募基金
|
62,762,944.31
|
0.47
|
107,047,196.95
|
0.81
|
| 6
|
資管計(jì)劃
|
1,796,000,063.87
|
13.56
|
0.00
|
0.00
|
| 7
|
買入返售金融資產(chǎn)
|
609,333,212.81
|
4.60
|
71,228,723.82
|
0.54
|
| 8
|
其他資產(chǎn)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計(jì)
|
13,246,786,453.62
|
100.00
|
1,935,660,648.17
|
14.62
|
感謝您一直以來對管理人的信任，理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎！
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2023年08月21日