廈門銀行理財業務2023年半年度報告（2023年下半年度）
廈門銀行理財業務2023年半年度報告
（2023年下半年度）
一、報告期內產品發行及到期情況
2023年7月1日至2023年12月31日，合計發行凈值型理財產品31款，產品實際發行規模合計11,571,590,478.70元。具體發行情況如下：
金額單位：元
| 產品類別
|
產品數量
|
產品金額
|
|
| 按投資性質
|
固定收益類
|
29
|
11,567,070,478.70
|
| 權益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
2
|
4,520,000.00
|
|
| 合計
|
31
|
11,571,590,478.70
|
|
注：1、產品數量包括報告期內新發行產品、開放申購產品和紅利再投產品的數量。2、產品金額包括報告期內新發行產品的募集金額與存續產品報告期內產品申購金額、紅利再投金額。
2023年7月1日至2023年12月31日，合計到期凈值型理財產品27款，產品規模合計12,596,786,410.57元。具體到期情況如下：
金額單位：元
| 產品類別
|
產品數量
|
產品金額
|
|
| 按投資性質
|
固定收益類
|
25
|
12,580,174,541.25
|
| 權益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
2
|
16,611,869.32
|
|
| 合計
|
27
|
12,596,786,410.57
|
|
注：1、產品數量包括報告期內到期、現金分紅及贖回的產品數量。2、產品金額包括報告期內產品到期、現金分紅及產品贖回金額。
二、報告期末存續理財產品情況
截至2023年12月31日，存續凈值型理財產品情況如下：
金額單位：元
| 產品類別
|
產品數量
|
產品金額
|
|
| 按投資性質
|
固定收益類
|
40
|
12,166,851,380.53
|
| 權益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
81,640,260.71
|
|
| 合計
|
44
|
12,248,491,641.24
|
|
三、各類理財產品占比及變動情況
截至2023年12月31日，各類理財產品占比及相較上一披露日變動情況如下：
金額單位：元
| 產品類別
|
占全部產品比例（%）
|
變動情況（%）
|
|
| 按投資性質
|
固定收益類
|
99.33
|
0.04
|
| 權益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
0.67
|
-0.04
|
|
| 合計
|
100.00
|
-
|
|
四、報告期末存續的理財產品直接和間接投資的資產種類、規模和占比情況
截至2023年12月31日，存續凈值型理財產品直接和間接投資的資產種類、規模和占比情況如下：
金額單位：元
| 序號
|
項目
|
直接投資
|
間接投資
|
||
| 金額
|
占產品總資產的比例（%）
|
金額
|
占產品總資產的比例（%）
|
||
| 1
|
現金及存款類資產
|
132,573,082.23
|
1.06
|
535,418,313.77
|
4.26
|
| 2
|
債券投資
|
8,802,291,215.81
|
70.09
|
1,262,045,231.72
|
10.05
|
| 3
|
非標準化債權類資產
|
1,258,406,265.05
|
10.02
|
0.00
|
0.00
|
| 4
|
權益投資
|
46,409,900.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
| 5
|
公募基金
|
61,719,363.80
|
0.49
|
12,642,897.39
|
0.10
|
| 6
|
資管計劃
|
1,716,167,840.90
|
13.67
|
0.00
|
0.00
|
| 7
|
買入返售金融資產
|
541,148,826.22
|
4.30
|
14,426,596.47
|
0.11
|
| 8
|
其他資產
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計
|
12,558,716,494.01
|
100.00
|
1,824,533,039.35
|
14.52
|
感謝您一直以來對管理人的信任，理財有風險，投資須謹慎！
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年03月12日